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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
2.86% |
| 2 |
25国债08 |
221.40 |
2.20 |
1.31% |
| 3 |
25国债13 |
140.28 |
1.40 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
1.54% |
1.65% |
3.55% |
6.53% |
1.16% |
6.23% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.61% |
2.74% |
2.65% |
10.00% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
617/1187 |
697/1187 |
686/1187 |
801/1187 |
769/1187 |
775/1187 |
789/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0021 |
0.18% |
