工银智远配置三个月持有期混合FOF 净资产规模 1.69 亿元，比上期增加 20.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.90 | 0.05 | 3.07 | 1.59 | 92.03 | 1.69 | 1.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.45 | 0.09 | 6.50 | 1.27 | 88.05 | 1.41 | 1.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.45 | 0.08 | 5.43 | 1.37 | 89.12 | 1.53 | 1.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.59 | 0.05 | 2.67 | 1.55 | 91.74 | 1.67 | 1.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.16 | 0.07 | 3.66 | 1.66 | 91.18 | 1.82 | 1.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.88 | 0.04 | 2.05 | 1.75 | 92.07 | 1.89 | 1.90 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.55 | 0.09 | 4.60 | 1.80 | 89.85 | 1.99 | 2.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.23 | 0.09 | 4.05 | 1.92 | 90.72 | 2.10 | 2.12 |