工银智远配置三个月持有期混合FOF 报告期末总份额 1.47 亿份，比上期增加 17.11% , 期末净资产 1.69 亿元，比上期增加 20.12% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.33 | 0.11 | 1.47 | 17.11 | 1.69 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.14 | 1.26 | -9.62 | 1.41 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.15 | 1.39 | -8.88 | 1.53 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.15 | 1.53 | -8.51 | 1.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.10 | 1.67 | -5.68 | 1.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.11 | 1.77 | -5.44 | 1.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.12 | 1.87 | -5.70 | 1.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.17 | 1.98 | -7.92 | 2.10 |