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- 份额规模：
- 226.18亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 894/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 803/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-08-03 |
0.2364 |
0.8720% |
| 2026-08-02 |
0.2369 |
0.8730% |
| 2026-08-01 |
0.2369 |
0.8730% |
| 2026-07-31 |
0.2369 |
0.8740% |
| 2026-07-30 |
0.2367 |
0.8740% |
| 2026-07-29 |
0.2369 |
0.8750% |
| 2026-07-28 |
0.2450 |
0.8750% |
| 2026-07-27 |
0.2375 |
0.8710% |
| 2026-07-26 |
0.2377 |
0.8670% |
| 2026-07-25 |
0.2377 |
0.8660% |
| 2026-07-24 |
0.2376 |
0.8660% |
| 2026-07-23 |
0.2378 |
0.8660% |
| 2026-07-22 |
0.2377 |
0.8650% |
| 2026-07-21 |
0.2371 |
0.8640% |
| 2026-07-20 |
0.2291 |
0.8650% |
| 2026-07-19 |
0.2369 |
0.8690% |
| 2026-07-18 |
0.2369 |
0.8700% |
| 2026-07-17 |
0.2373 |
0.8710% |
| 2026-07-16 |
0.2367 |
0.8720% |
| 2026-07-15 |
0.2368 |
0.9120% |
| 2026-07-14 |
0.2372 |
0.9120% |
| 2026-07-13 |
0.2375 |
0.9130% |
| 2026-07-12 |
0.2388 |
0.9150% |
| 2026-07-11 |
0.2388 |
0.9160% |
业绩表现
截至：2026-08-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.07% |
0.24% |
0.48% |
1.01% |
0.58% |
4.22% |
| 国债指数 |
0.17% |
0.56% |
1.11% |
1.87% |
1.71% |
2.17% |
12.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.57% |
1.19% |
0.69% |
4.23% |
| 同类型阶段排名 |
514/1031 |
895/1031 |
818/1031 |
849/1031 |
832/1031 |
858/1031 |
692/1031 |