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- 份额规模：
- 226.18亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 900/1032
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 872/1032
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-09-27 |
0.2342 |
0.8550% |
| 2026-09-26 |
0.2342 |
0.8540% |
| 2026-09-25 |
0.2342 |
0.8530% |
| 2026-09-24 |
0.2345 |
0.8510% |
| 2026-09-23 |
0.2332 |
0.8500% |
| 2026-09-22 |
0.2315 |
0.8490% |
| 2026-09-21 |
0.2311 |
0.8480% |
| 2026-09-20 |
0.2319 |
0.8480% |
| 2026-09-19 |
0.2319 |
0.8480% |
| 2026-09-18 |
0.2319 |
0.8470% |
| 2026-09-17 |
0.2317 |
0.8470% |
| 2026-09-16 |
0.2311 |
0.8470% |
| 2026-09-15 |
0.2303 |
0.8480% |
| 2026-09-14 |
0.2310 |
0.8480% |
| 2026-09-13 |
0.2312 |
0.8490% |
| 2026-09-12 |
0.2312 |
0.8490% |
| 2026-09-11 |
0.2308 |
0.8500% |
| 2026-09-10 |
0.2322 |
0.8510% |
| 2026-09-09 |
0.2320 |
0.8510% |
| 2026-09-08 |
0.2316 |
0.8510% |
| 2026-09-07 |
0.2321 |
0.8670% |
| 2026-09-06 |
0.2322 |
0.8670% |
| 2026-09-05 |
0.2323 |
0.8670% |
| 2026-09-04 |
0.2321 |
0.8670% |
业绩表现
截至：2026-09-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.07% |
0.22% |
0.47% |
0.98% |
0.71% |
4.08% |
| 国债指数 |
0.15% |
0.24% |
1.19% |
2.25% |
2.96% |
2.76% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.56% |
1.18% |
0.83% |
4.16% |
| 同类型阶段排名 |
568/1032 |
900/1032 |
872/1032 |
843/1032 |
851/1032 |
850/1032 |
719/1032 |