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- 份额规模：
- 226.00亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 857/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 835/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-05-04 |
0.2657 |
1.0120% |
| 2026-05-03 |
0.2657 |
1.0130% |
| 2026-05-02 |
0.2657 |
1.0150% |
| 2026-05-01 |
0.2657 |
1.0180% |
| 2026-04-30 |
0.2908 |
1.0200% |
| 2026-04-29 |
0.3086 |
1.0100% |
| 2026-04-28 |
0.2682 |
1.0110% |
| 2026-04-27 |
0.2679 |
1.0120% |
| 2026-04-26 |
0.2706 |
1.0130% |
| 2026-04-25 |
0.2706 |
1.0130% |
| 2026-04-24 |
0.2705 |
1.0130% |
| 2026-04-23 |
0.2703 |
1.0140% |
| 2026-04-22 |
0.3113 |
1.0140% |
| 2026-04-21 |
0.2701 |
1.0040% |
| 2026-04-20 |
0.2702 |
1.0050% |
| 2026-04-19 |
0.2706 |
1.0050% |
| 2026-04-18 |
0.2706 |
1.0060% |
| 2026-04-17 |
0.2710 |
1.0060% |
| 2026-04-16 |
0.2703 |
1.0070% |
| 2026-04-15 |
0.2940 |
1.0120% |
| 2026-04-14 |
0.2708 |
1.0120% |
| 2026-04-13 |
0.2704 |
1.0140% |
| 2026-04-12 |
0.2718 |
1.0160% |
| 2026-04-11 |
0.2718 |
1.0180% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.51% |
1.07% |
0.34% |
4.48% |
| 国债指数 |
-0.06% |
0.43% |
0.75% |
0.78% |
1.01% |
1.05% |
13.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.23% |
0.43% |
4.34% |
| 同类型阶段排名 |
590/1031 |
857/1031 |
835/1031 |
846/1031 |
811/1031 |
881/1031 |
642/1031 |