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- 份额规模：
- 226.00亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 835/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 786/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-07-01 |
0.2564 |
0.9120% |
| 2026-06-30 |
0.2393 |
0.9060% |
| 2026-06-29 |
0.2400 |
0.9200% |
| 2026-06-28 |
0.2440 |
0.9340% |
| 2026-06-27 |
0.2440 |
0.9360% |
| 2026-06-26 |
0.2746 |
0.9370% |
| 2026-06-25 |
0.2419 |
0.9220% |
| 2026-06-24 |
0.2451 |
0.9250% |
| 2026-06-23 |
0.2660 |
0.9270% |
| 2026-06-22 |
0.2680 |
0.9160% |
| 2026-06-21 |
0.2464 |
0.9050% |
| 2026-06-20 |
0.2464 |
0.9060% |
| 2026-06-19 |
0.2464 |
0.9070% |
| 2026-06-18 |
0.2466 |
0.9080% |
| 2026-06-17 |
0.2490 |
0.9120% |
| 2026-06-16 |
0.2462 |
0.9110% |
| 2026-06-15 |
0.2473 |
0.9120% |
| 2026-06-14 |
0.2482 |
0.9130% |
| 2026-06-13 |
0.2482 |
0.9130% |
| 2026-06-12 |
0.2481 |
0.9130% |
| 2026-06-11 |
0.2544 |
0.9260% |
| 2026-06-10 |
0.2473 |
0.9240% |
| 2026-06-09 |
0.2483 |
0.9260% |
| 2026-06-08 |
0.2478 |
0.9410% |
业绩表现
截至：2026-06-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.50% |
1.02% |
0.50% |
4.31% |
| 国债指数 |
0.04% |
0.10% |
0.96% |
1.58% |
1.13% |
1.58% |
12.54% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.59% |
1.20% |
0.60% |
4.27% |
| 同类型阶段排名 |
580/1031 |
835/1031 |
786/1031 |
842/1031 |
837/1031 |
855/1031 |
676/1031 |