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- 份额规模：
- 226.00亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 793/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 827/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-05-30 |
0.2525 |
1.0100% |
| 2026-05-29 |
0.2676 |
1.0120% |
| 2026-05-28 |
0.2600 |
1.0130% |
| 2026-05-27 |
0.2952 |
1.0120% |
| 2026-05-26 |
0.2752 |
1.0100% |
| 2026-05-25 |
0.3199 |
1.0190% |
| 2026-05-24 |
0.2567 |
1.0090% |
| 2026-05-23 |
0.2567 |
1.0110% |
| 2026-05-22 |
0.2686 |
1.0130% |
| 2026-05-21 |
0.2588 |
1.0100% |
| 2026-05-20 |
0.2915 |
1.0110% |
| 2026-05-19 |
0.2916 |
1.0120% |
| 2026-05-18 |
0.3018 |
1.0210% |
| 2026-05-17 |
0.2606 |
1.0060% |
| 2026-05-16 |
0.2606 |
1.0080% |
| 2026-05-15 |
0.2620 |
1.0110% |
| 2026-05-14 |
0.2613 |
1.0120% |
| 2026-05-13 |
0.2925 |
1.0270% |
| 2026-05-12 |
0.3096 |
1.0340% |
| 2026-05-11 |
0.2732 |
1.0110% |
| 2026-05-10 |
0.2649 |
1.0070% |
| 2026-05-09 |
0.2649 |
1.0080% |
| 2026-05-08 |
0.2647 |
1.0080% |
| 2026-05-07 |
0.2899 |
1.0090% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.51% |
1.05% |
0.42% |
4.40% |
| 国债指数 |
0.18% |
0.36% |
0.86% |
1.15% |
1.52% |
1.40% |
12.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.59% |
1.21% |
0.51% |
4.31% |
| 同类型阶段排名 |
552/1031 |
794/1031 |
832/1031 |
838/1031 |
821/1031 |
857/1031 |
652/1031 |