浦银安盛日日盈货币E 报告期末总份额 227.42 亿份，比上期增加 -6.86% , 期末净资产 227.42 亿元，比上期增加 -6.86% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 690.21 | 706.95 | 227.42 | -6.86 | 227.42 |
| 2025-06-30 | 674.53 | 656.28 | 244.16 | 8.08 | 244.16 |
| 2025-03-31 | 582.06 | 583.59 | 225.91 | -0.67 | 225.91 |
| 2024-12-31 | 742.00 | 753.13 | 227.44 | -4.67 | 227.44 |
| 2024-09-30 | 683.91 | 675.21 | 238.58 | 3.79 | 238.58 |
| 2024-06-30 | 675.01 | 654.49 | 229.88 | 9.80 | 229.88 |
| 2024-03-31 | 677.19 | 640.24 | 209.35 | 21.43 | 209.35 |
| 2023-12-31 | 692.14 | 696.48 | 172.40 | -2.45 | 172.40 |