浦银安盛日日盈货币E 报告期末总份额 226.00 亿份，比上期增加 -1.66% , 期末净资产 226.00 亿元，比上期增加 -1.66% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 688.69 | 692.50 | 226.00 | -1.66 | 226.00 |
| 2025-12-31 | 773.08 | 770.69 | 229.81 | 1.05 | 229.81 |
| 2025-09-30 | 690.21 | 706.95 | 227.42 | -6.86 | 227.42 |
| 2025-06-30 | 674.53 | 656.28 | 244.16 | 8.08 | 244.16 |
| 2025-03-31 | 582.06 | 583.59 | 225.91 | -0.67 | 225.91 |
| 2024-12-31 | 742.00 | 753.13 | 227.44 | -4.67 | 227.44 |
| 2024-09-30 | 683.91 | 675.21 | 238.58 | 3.79 | 238.58 |
| 2024-06-30 | 675.01 | 654.49 | 229.88 | 9.80 | 229.88 |