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- 份额规模：
- 226.18亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 896/1032
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 885/1032
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-08-30 |
0.2327 |
0.8540% |
| 2026-08-29 |
0.2327 |
0.8540% |
| 2026-08-28 |
0.2325 |
0.8540% |
| 2026-08-27 |
0.2342 |
0.8540% |
| 2026-08-26 |
0.2336 |
0.8530% |
| 2026-08-25 |
0.2328 |
0.8520% |
| 2026-08-24 |
0.2321 |
0.8520% |
| 2026-08-23 |
0.2325 |
0.8530% |
| 2026-08-22 |
0.2325 |
0.8530% |
| 2026-08-21 |
0.2325 |
0.8530% |
| 2026-08-20 |
0.2324 |
0.8530% |
| 2026-08-19 |
0.2327 |
0.8530% |
| 2026-08-18 |
0.2329 |
0.8530% |
| 2026-08-17 |
0.2329 |
0.8530% |
| 2026-08-16 |
0.2329 |
0.8540% |
| 2026-08-15 |
0.2329 |
0.8540% |
| 2026-08-14 |
0.2328 |
0.8550% |
| 2026-08-13 |
0.2327 |
0.8560% |
| 2026-08-12 |
0.2325 |
0.8570% |
| 2026-08-11 |
0.2329 |
0.8580% |
| 2026-08-10 |
0.2334 |
0.8600% |
| 2026-08-09 |
0.2345 |
0.8620% |
| 2026-08-08 |
0.2345 |
0.8630% |
| 2026-08-07 |
0.2343 |
0.8640% |
业绩表现
截至：2026-08-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.07% |
0.22% |
0.48% |
0.99% |
0.64% |
4.15% |
| 国债指数 |
-0.03% |
0.42% |
1.04% |
1.88% |
2.22% |
2.43% |
12.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.57% |
1.18% |
0.76% |
4.19% |
| 同类型阶段排名 |
532/1032 |
896/1032 |
884/1032 |
833/1032 |
849/1032 |
861/1032 |
705/1032 |