浦银安盛日日盈货币E 净资产规模 226.00 亿元，比上期增加 -1.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 151.42 | 60.18 | 77.46 | 30.79 | 22.72 | 9.03 | 226.00 | 251.60 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 131.89 | 51.65 | 93.43 | 36.59 | 30.04 | 11.76 | 229.81 | 255.36 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 95.32 | 41.21 | 81.52 | 35.24 | 54.49 | 23.55 | 227.42 | 231.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 54.38 | 57.49 | 21.27 | 65.82 | 24.35 | 244.16 | 270.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 129.88 | 52.93 | 54.00 | 22.01 | 61.49 | 25.06 | 225.91 | 245.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.42 | 33.96 | 92.50 | 36.34 | 75.59 | 29.70 | 227.44 | 254.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 124.88 | 48.48 | 29.44 | 11.43 | 103.26 | 40.09 | 238.58 | 257.57 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 152.71 | 59.79 | 49.74 | 19.48 | 52.96 | 20.73 | 229.88 | 255.42 |