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- 份额规模：
- 226.18亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 894/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 803/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-08-03 |
0.2364 |
0.8720 |
开放 |
开放 |
| 2026-08-02 |
0.2369 |
0.8730 |
开放 |
开放 |
| 2026-08-01 |
0.2369 |
0.8730 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-31 |
0.2369 |
0.8740 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-30 |
0.2367 |
0.8740 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-29 |
0.2369 |
0.8750 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-28 |
0.2450 |
0.8750 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-27 |
0.2375 |
0.8710 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-26 |
0.2377 |
0.8670 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-25 |
0.2377 |
0.8660 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-24 |
0.2376 |
0.8660 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-23 |
0.2378 |
0.8660 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-22 |
0.2377 |
0.8650 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-21 |
0.2371 |
0.8640 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-20 |
0.2291 |
0.8650 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-19 |
0.2369 |
0.8690 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-18 |
0.2369 |
0.8700 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-17 |
0.2373 |
0.8710 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-16 |
0.2367 |
0.8720 |
开放 |
开放 |
| 2026-07-15 |
0.2368 |
0.9120 |
开放 |
开放 |