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- 份额规模：
- 226.00亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 857/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 832/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-05-05 |
0.2657 |
1.0100 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-04 |
0.2657 |
1.0120 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-03 |
0.2657 |
1.0130 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-02 |
0.2657 |
1.0150 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-01 |
0.2657 |
1.0180 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-30 |
0.2908 |
1.0200 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-29 |
0.3086 |
1.0100 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-28 |
0.2682 |
1.0110 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-27 |
0.2679 |
1.0120 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-26 |
0.2706 |
1.0130 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-25 |
0.2706 |
1.0130 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-24 |
0.2705 |
1.0130 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-23 |
0.2703 |
1.0140 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-22 |
0.3113 |
1.0140 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-21 |
0.2701 |
1.0040 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-20 |
0.2702 |
1.0050 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-19 |
0.2706 |
1.0050 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-18 |
0.2706 |
1.0060 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-17 |
0.2710 |
1.0060 |
开放 |
开放 |
| 2026-04-16 |
0.2703 |
1.0070 |
开放 |
开放 |