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- 份额规模：
- 226.00亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 793/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 827/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-05-30 |
0.2525 |
1.0100 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-29 |
0.2676 |
1.0120 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-28 |
0.2600 |
1.0130 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-27 |
0.2952 |
1.0120 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-26 |
0.2752 |
1.0100 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-25 |
0.3199 |
1.0190 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-24 |
0.2567 |
1.0090 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-23 |
0.2567 |
1.0110 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-22 |
0.2686 |
1.0130 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-21 |
0.2588 |
1.0100 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-20 |
0.2915 |
1.0110 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-19 |
0.2916 |
1.0120 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-18 |
0.3018 |
1.0210 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-17 |
0.2606 |
1.0060 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-16 |
0.2606 |
1.0080 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-15 |
0.2620 |
1.0110 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-14 |
0.2613 |
1.0120 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-13 |
0.2925 |
1.0270 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-12 |
0.3096 |
1.0340 |
开放 |
开放 |
| 2026-05-11 |
0.2732 |
1.0110 |
开放 |
开放 |