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- 份额规模：
- 226.00亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 835/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 786/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-07-01 |
0.2564 |
0.9120 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-30 |
0.2393 |
0.9060 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-29 |
0.2400 |
0.9200 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-28 |
0.2440 |
0.9340 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-27 |
0.2440 |
0.9360 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-26 |
0.2746 |
0.9370 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-25 |
0.2419 |
0.9220 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-24 |
0.2451 |
0.9250 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-23 |
0.2660 |
0.9270 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-22 |
0.2680 |
0.9160 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-21 |
0.2464 |
0.9050 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-20 |
0.2464 |
0.9060 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-19 |
0.2464 |
0.9070 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-18 |
0.2466 |
0.9080 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-17 |
0.2490 |
0.9120 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-16 |
0.2462 |
0.9110 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-15 |
0.2473 |
0.9120 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-14 |
0.2482 |
0.9130 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-13 |
0.2482 |
0.9130 |
开放 |
开放 |
| 2026-06-12 |
0.2481 |
0.9130 |
开放 |
开放 |