嘉实致安3个月定期债券（007879）中低风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
0.0790元
基金经理：
赵国英,董福焱
成立日期：
2019-09-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
56.48亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 阿里巴巴-W 4847.92 0.70%
2 海螺水泥 4644.02 0.67%
3 伊利股份 4258.95 0.61%
4 中信证券 3886.72 0.56%
5 中国电力 2948.93 0.42%
6 苏泊尔 2924.12 0.42%
7 百胜中国 2829.95 0.41%
8 顺丰控股 2724.17 0.39%
9 京东物流 2392.01 0.34%
10 兖矿能源 1269.58 0.18%

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.41% 0.20% 0.72% 1.21% 2.44% 2.30% 14.98%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 0.24% 0.16% 0.62% 1.23% 2.27% 2.04% 8.35%
同类型阶段排名 1409/8734 2081/8734 2059/8734 2238/8734 2240/8734 2033/8734 675/8734

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.1893 1.2683 0.0000 0.00%
2025-12-22 1.1893 1.2683 0.0005 0.04%
2025-12-19 1.1889 1.2679 0.0018 0.14%
2025-12-18 1.1872 1.2662 0.0004 0.03%
2025-12-17 1.1868 1.2658 0.0026 0.20%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-11-19 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 0.0476
2021-03-26 2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 0.0314

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