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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 赵国英,董福焱
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
4372.02 |
|
0.63% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3869.39 |
|
0.56% |
| 3 |
中国电力 |
2702.97 |
|
0.39% |
| 4 |
苏泊尔 |
2699.38 |
|
0.39% |
| 5 |
顺丰控股 |
2516.54 |
|
0.36% |
| 6 |
湖北能源 |
2270.00 |
|
0.33% |
| 7 |
浙商证券 |
2162.00 |
|
0.31% |
| 8 |
京东物流 |
2062.95 |
|
0.30% |
| 9 |
百胜中国 |
1794.48 |
|
0.26% |
| 10 |
太钢不锈 |
1467.00 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广州农商行永续债01 |
25844.58 |
250.00 |
3.72% |
| 2 |
25民生银行永续债01 |
23128.31 |
230.00 |
3.33% |
| 3 |
24广发银行永续债02 |
21211.31 |
210.00 |
3.05% |
| 4 |
25贵州银行CD066 |
19915.79 |
200.00 |
2.87% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
19358.05 |
210.00 |
2.79% |
| 6 |
三房转债 |
2342.77 |
0.00 |
0.34% |
| 7 |
天23转债 |
2002.37 |
0.00 |
0.29% |
| 8 |
巨星转债 |
1782.52 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
闻泰转债 |
1725.72 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
晶澳转债 |
1713.41 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.26% |
0.64% |
1.09% |
2.68% |
0.64% |
12.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7147/8896 |
7126/8896 |
4586/8896 |
4756/8896 |
2218/8896 |
4744/8896 |
889/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1962 |
1.2752 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1970 |
1.2760 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.1988 |
1.2778 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
1.1945 |
1.2735 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.1960 |
1.2750 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0476 |
| 2021-03-26 |
2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
0.0314 |
