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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 赵国英,董福焱
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4847.92 |
|
0.70% |
| 2 |
海螺水泥 |
4644.02 |
|
0.67% |
| 3 |
伊利股份 |
4258.95 |
|
0.61% |
| 4 |
中信证券 |
3886.72 |
|
0.56% |
| 5 |
中国电力 |
2948.93 |
|
0.42% |
| 6 |
苏泊尔 |
2924.12 |
|
0.42% |
| 7 |
百胜中国 |
2829.95 |
|
0.41% |
| 8 |
顺丰控股 |
2724.17 |
|
0.39% |
| 9 |
京东物流 |
2392.01 |
|
0.34% |
| 10 |
兖矿能源 |
1269.58 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广州农商行永续债01 |
25531.93 |
250.00 |
3.67% |
| 2 |
25民生银行永续债01 |
22821.55 |
230.00 |
3.28% |
| 3 |
24广发银行永续债02 |
21450.30 |
210.00 |
3.09% |
| 4 |
25贵州银行CD066 |
19826.54 |
200.00 |
2.85% |
| 5 |
25哈尔滨银行CD206 |
17844.08 |
180.00 |
2.57% |
| 6 |
本钢转债 |
2378.74 |
0.00 |
0.34% |
| 7 |
重银转债 |
2070.18 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
兴业转债 |
1912.55 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
天23转债 |
1895.61 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
锂科转债 |
1178.07 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
0.69% |
1.05% |
1.27% |
2.91% |
0.60% |
14.79% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
954/8770 |
1429/8770 |
1379/8770 |
2164/8770 |
1930/8770 |
1795/8770 |
659/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1957 |
1.2747 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
1.1928 |
1.2718 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
1.1886 |
1.2676 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1889 |
1.2679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.2680 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0476 |
| 2021-03-26 |
2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
0.0314 |
