嘉实致安3个月定期债券(007879)重仓股票_爱基金网

嘉实致安3个月定期债券（007879）中低风险

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基金估值：: [01-10]
累计分红：: 0.0790元
基金经理：: 赵国英,董福焱
成立日期：: 2019-09-26

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 56.48亿份
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓持股

截至：2025-09-30

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：

序号	股票代码	股票名称	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比
1	09988	阿里巴巴-W	30.00	4847.92	0.70%
2	600585	海螺水泥	200.00	4644.02	0.67%
3	600887	伊利股份	156.12	4258.95	0.61%
4	600030	中信证券	129.99	3886.72	0.56%
5	02380	中国电力	1000.00	2948.93	0.42%
6	002032	苏泊尔	61.24	2924.12	0.42%
7	09987	百胜中国	9.09	2829.95	0.41%
8	06936	顺丰控股	80.34	2724.17	0.39%
9	02618	京东物流	200.00	2392.01	0.34%
10	01171	兖矿能源	136.60	1269.58	0.18%
1	600585	海螺水泥	200.00	4294.02	0.62%
2	02380	中国电力	1000.00	2726.73	0.39%
3	002064	华峰化学	398.20	2632.10	0.38%
4	02618	京东物流	200.00	2396.60	0.35%
5	000883	湖北能源	500.00	2255.00	0.33%
6	601878	浙商证券	200.00	2182.00	0.32%
7	09988	阿里巴巴-W	20.00	2002.64	0.29%
8	01882	海天国际	100.00	1860.38	0.27%
9	002233	塔牌集团	242.94	1797.76	0.26%
10	002032	苏泊尔	30.98	1623.04	0.23%
1	002064	华峰化学	398.20	3094.01	0.57%
2	601888	中国中免	50.01	3010.30	0.55%
3	02380	中国电力	1000.00	2703.89	0.50%
4	002142	宁波银行	100.00	2582.00	0.48%
5	02618	京东物流	200.00	2318.15	0.43%
6	601878	浙商证券	200.00	2274.00	0.42%
7	00914	海螺水泥	110.55	2244.41	0.41%
8	600887	伊利股份	70.00	1965.60	0.36%
9	01882	海天国际	100.00	1896.42	0.35%
10	000786	北新建材	60.00	1746.00	0.32%
1	601888	中国中免	50.01	3350.84	0.62%
2	002064	华峰化学	398.20	3257.28	0.60%
3	09988	阿里巴巴-W	40.00	3052.23	0.56%
4	02380	中国电力	1000.00	2935.55	0.54%
5	601878	浙商证券	200.00	2448.00	0.45%
6	002032	苏泊尔	41.39	2202.36	0.41%
7	01882	海天国际	100.00	1953.94	0.36%
8	000786	北新建材	60.00	1818.60	0.33%
9	600583	海油工程	300.00	1641.00	0.30%
10	600031	三一重工	100.00	1648.00	0.30%
1	601888	中国中免	50.01	3860.39	0.72%
2	02380	中国电力	1000.00	3345.64	0.62%
3	000100	TCL科技	700.00	3206.00	0.60%
4	002064	华峰化学	300.00	2520.00	0.47%
5	00005	汇丰控股	40.00	2541.24	0.47%
6	002032	苏泊尔	41.39	2422.14	0.45%
7	002938	鹏鼎控股	65.00	2325.05	0.43%
8	000786	北新建材	69.37	2287.82	0.43%
9	601816	京沪高铁	300.00	1812.00	0.34%
10	600583	海油工程	300.00	1746.00	0.33%
1	601888	中国中免	50.00	3124.50	0.57%
2	000100	TCL科技	600.00	2592.00	0.48%
3	00700	腾讯控股	7.00	2379.17	0.44%
4	00386	中国石油化工股份	502.60	2321.09	0.43%
5	00669	创科实业	26.20	2132.97	0.39%
6	002032	苏泊尔	41.39	2073.64	0.38%
7	601336	新华保险	60.00	1801.80	0.33%
8	600583	海油工程	300.00	1773.00	0.33%
9	601166	兴业银行	100.00	1762.00	0.32%
10	600188	兖矿能源	70.00	1590.99	0.29%
1	601888	中国中免	40.00	3416.80	0.64%
2	00939	建设银行	771.90	3302.90	0.62%
3	00700	腾讯控股	11.21	3087.34	0.58%
4	600048	保利发展	300.00	2739.00	0.51%
5	00386	中国石油化工股份	502.60	2023.01	0.38%
6	01800	中国交通建设	541.30	1810.74	0.34%
7	601336	新华保险	60.00	1789.20	0.34%
8	00762	中国联通	343.80	1760.95	0.33%
9	601816	京沪高铁	320.00	1606.40	0.30%
10	01787	山东黄金	87.85	1264.69	0.24%
1	601818	光大银行	1342.16	3892.26	0.76%
2	00386	中国石油化工股份	1000.00	3706.44	0.73%
3	00700	腾讯控股	11.21	2982.60	0.58%
4	601186	中国铁建	298.06	2268.24	0.44%
5	601628	中国人寿	68.36	1938.01	0.38%
6	000002	万科A	151.00	1579.46	0.31%
7	01800	中国交通建设	500.00	1576.82	0.31%
8	300750	宁德时代	9.00	1469.34	0.29%
9	01787	山东黄金	87.85	1179.84	0.23%
10	603551	奥普科技	100.00	1059.00	0.21%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：

序号	行业代码	行业类别	市值（万元）	占净值比
1	C	制造业	29472.63	4.24%
2	25	非必需消费品	9145.07	1.32%
3	20	工业	9012.67	1.30%
4	J	金融业	8827.19	1.27%
5	I	信息传输、软件和信息技术服务业	5711.21	0.82%
6	5510	公用事业	3825.88	0.55%
7	6010	房地产	3401.75	0.49%
8	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3082.41	0.44%
9	F	批发和零售业	3012.47	0.43%
10	B	采矿业	1659.83	0.24%
1	C	制造业	13763.15	1.99%
2	20	工业	5494.44	0.80%
3	5510	公用事业	4722.08	0.68%
4	25	非必需消费品	3276.96	0.47%
5	30	必需消费品	3265.45	0.47%
6	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2990.20	0.43%
7	J	金融业	2182.00	0.32%
8	L	租赁和商务服务业	1440.11	0.21%
9	1510	原材料	1266.56	0.18%
10	6010	房地产	1266.70	0.18%
1	C	制造业	10034.35	1.85%
2	J	金融业	4856.00	0.90%
3	20	工业	4413.09	0.81%
4	5510	公用事业	3765.15	0.69%
5	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3128.02	0.58%
6	L	租赁和商务服务业	3010.30	0.55%
7	1510	原材料	3002.97	0.55%
8	40	金融	2838.64	0.52%
9	6010	房地产	1357.94	0.25%
10	50	通信服务	1182.60	0.22%
1	C	制造业	9560.17	1.76%
2	5510	公用事业	4412.58	0.81%
3	25	非必需消费品	4063.46	0.75%
4	B	采矿业	3400.71	0.63%
5	L	租赁和商务服务业	3350.84	0.62%
6	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2497.85	0.46%
7	J	金融业	2448.00	0.45%
8	20	工业	2182.91	0.40%
9	6010	房地产	1389.06	0.26%
10	40	金融	1364.98	0.25%
1	C	制造业	16034.69	2.99%
2	B	采矿业	5130.49	0.96%
3	L	租赁和商务服务业	3860.39	0.72%
4	20	工业	3595.65	0.67%
5	5510	公用事业	3345.64	0.62%
6	40	金融	2541.24	0.47%
7	35	医疗保健	2083.83	0.39%
8	G	交通运输、仓储和邮政业	1812.00	0.34%
9	J	金融业	1827.39	0.34%
10	F	批发和零售业	1099.45	0.20%
1	C	制造业	7608.15	1.40%
2	J	金融业	6020.41	1.11%
3	L	租赁和商务服务业	4464.00	0.82%
4	B	采矿业	4087.79	0.75%
5	50	通信服务	2379.17	0.44%
6	20	工业	2313.13	0.43%
7	1010	能源	2321.09	0.43%
8	F	批发和零售业	1886.62	0.35%
9	35	医疗保健	1372.91	0.25%
10	G	交通运输、仓储和邮政业	1296.00	0.24%
1	50	通信服务	4848.29	0.91%
2	C	制造业	4492.16	0.84%
3	L	租赁和商务服务业	4090.37	0.77%
4	K	房地产业	3882.06	0.73%
5	40	金融	3302.90	0.62%
6	J	金融业	2493.07	0.47%
7	G	交通运输、仓储和邮政业	2430.61	0.46%
8	1010	能源	2023.01	0.38%
9	20	工业	1982.94	0.37%
10	1510	原材料	1264.69	0.24%
1	J	金融业	5830.27	1.14%
2	1010	能源	4714.61	0.92%
3	C	制造业	4409.97	0.86%
4	50	通信服务	2982.60	0.58%
5	K	房地产业	2906.30	0.57%
6	E	建筑业	2268.24	0.44%
7	20	工业	1698.01	0.33%
8	1510	原材料	1179.84	0.23%
9	G	交通运输、仓储和邮政业	745.11	0.15%
10	6010	房地产	608.10	0.12%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据