嘉实致安3个月定期债券 报告期末总份额 56.48 亿份，比上期增加 0.03% , 期末净资产 69.51 亿元，比上期增加 0.62% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.00 | 56.48 | 0.03 | 69.51 |
| 2025-06-30 | 12.37 | 0.83 | 56.46 | 25.69 | 69.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.92 | 0.00 | 54.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.92 | 0.00 | 54.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.30 | 44.92 | -2.82 | 53.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.22 | 0.00 | 54.35 |
| 2024-03-31 | 1.30 | 0.00 | 46.22 | 2.90 | 53.36 |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.00 | 44.92 | 2.01 | 51.11 |