嘉实致安3个月定期债券 净资产规模 69.51 亿元，比上期增加 0.62% , 股票配置占比上期增加 87.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.41 | 9.02 | 83.81 | 89.83 | 0.85 | 0.92 | 0.22 | 0.23 | 69.51 | 93.30 |
| 2025-06-30 | 4.48 | 4.28 | 98.84 | 94.50 | 1.17 | 1.11 | 0.11 | 0.11 | 69.08 | 104.60 |
| 2025-03-31 | 4.10 | 4.84 | 77.70 | 91.73 | 2.88 | 3.40 | 0.03 | 0.03 | 54.25 | 84.71 |
| 2024-12-31 | 3.65 | 4.44 | 74.99 | 91.19 | 3.31 | 4.03 | 0.29 | 0.34 | 54.32 | 82.24 |
| 2024-09-30 | 4.28 | 6.58 | 57.17 | 87.89 | 3.18 | 4.89 | 0.42 | 0.64 | 53.72 | 65.05 |
| 2024-06-30 | 3.66 | 4.99 | 68.38 | 93.25 | 1.15 | 1.57 | 0.15 | 0.19 | 54.35 | 73.33 |
| 2024-03-31 | 3.49 | 4.27 | 74.51 | 91.09 | 3.64 | 4.45 | 0.16 | 0.19 | 53.36 | 81.80 |
| 2023-12-31 | 2.78 | 3.59 | 69.19 | 89.39 | 5.40 | 6.97 | 0.04 | 0.05 | 51.11 | 77.41 |