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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2019-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
368.13 |
|
4.19% |
| 2 |
建发股份 |
359.72 |
|
4.10% |
| 3 |
江山股份 |
285.80 |
|
3.25% |
| 4 |
安井食品 |
260.89 |
|
2.97% |
| 5 |
中国建筑 |
254.90 |
|
2.90% |
| 6 |
富临精工 |
248.86 |
|
2.83% |
| 7 |
景津装备 |
242.20 |
|
2.76% |
| 8 |
心脉医疗 |
222.56 |
|
2.53% |
| 9 |
济川药业 |
214.26 |
|
2.44% |
| 10 |
爱柯迪 |
194.11 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
2.63% |
0.03% |
14.34% |
15.71% |
16.90% |
4.10% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4741/10605 |
5071/10605 |
6676/10605 |
4978/10605 |
5402/10605 |
5324/10605 |
7353/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0069 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0193 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0063 |
0.33% |
