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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2019-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建发股份 |
329.49 |
|
4.21% |
| 2 |
景津装备 |
225.38 |
|
2.88% |
| 3 |
中国平安 |
220.93 |
|
2.83% |
| 4 |
华荣股份 |
209.56 |
|
2.68% |
| 5 |
安井食品 |
200.58 |
|
2.57% |
| 6 |
江山股份 |
189.35 |
|
2.42% |
| 7 |
海尔智家 |
183.15 |
|
2.34% |
| 8 |
济川药业 |
166.48 |
|
2.13% |
| 9 |
中国建筑 |
164.01 |
|
2.10% |
| 10 |
格力电器 |
163.29 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
3.95% |
6.54% |
11.49% |
25.80% |
7.02% |
4.35% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
1665/10737 |
1686/10737 |
2624/10737 |
5048/10737 |
4568/10737 |
2078/10737 |
7268/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
2.1051 |
2.1051 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0245 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0279 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0362 |
-1.73% |
