加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2019-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0069 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0193 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0063 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.9344 |
1.9344 |
0.0110 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.9234 |
1.9234 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0253 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0118 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0068 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0172 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0087 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.9193 |
1.9193 |
-0.0231 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.9424 |
1.9424 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.9409 |
1.9409 |
0.0152 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0045 |
-0.23 |