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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2019-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0107 |
-0.51 |
| 2026-02-12 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
2.1056 |
2.1056 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0121 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0087 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
2.1051 |
2.1051 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0245 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0279 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0362 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.0219 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0302 |
1.45 |
| 2026-01-28 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0134 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0190 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
2.0696 |
2.0696 |
0.0155 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0037 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0076 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0064 |
0.31 |