天弘优质成长企业精选混合发起式A 净资产规模 0.83 亿元，比上期增加 -10.77% , 股票配置占比上期增加 -8.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81 | 90.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.40 | 0.01 | 1.52 | 0.83 | 0.90 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.79 | 0.00 | 0.10 | 0.93 | 1.00 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 83.81 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 15.30 | 0.01 | 0.89 | 1.04 | 1.11 |
| 2024-12-31 | 1.05 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.69 | 0.01 | 0.63 | 1.09 | 1.16 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 21.36 | 0.16 | 11.95 | 1.22 | 1.34 |
| 2024-06-30 | 1.15 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 15.76 | 0.01 | 0.64 | 1.17 | 1.38 |
| 2024-03-31 | 1.24 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 15.45 | 0.00 | 0.16 | 1.26 | 1.47 |
| 2023-12-31 | 2.66 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 9.08 | 0.01 | 0.24 | 2.61 | 2.93 |