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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2019-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
368.13 |
|
4.19% |
| 2 |
建发股份 |
359.72 |
|
4.10% |
| 3 |
江山股份 |
285.80 |
|
3.25% |
| 4 |
安井食品 |
260.89 |
|
2.97% |
| 5 |
中国建筑 |
254.90 |
|
2.90% |
| 6 |
富临精工 |
248.86 |
|
2.83% |
| 7 |
景津装备 |
242.20 |
|
2.76% |
| 8 |
心脉医疗 |
222.56 |
|
2.53% |
| 9 |
济川药业 |
214.26 |
|
2.44% |
| 10 |
爱柯迪 |
194.11 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
5.60% |
6.01% |
13.09% |
23.85% |
4.29% |
3.20% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8391/10649 |
4996/10649 |
5364/10649 |
5422/10649 |
5378/10649 |
5324/10649 |
7656/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0088 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
2.0342 |
2.0342 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0209 |
-1.02% |
