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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2019-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
368.13 |
|
4.19% |
| 2 |
建发股份 |
359.72 |
|
4.10% |
| 3 |
江山股份 |
285.80 |
|
3.25% |
| 4 |
安井食品 |
260.89 |
|
2.97% |
| 5 |
中国建筑 |
254.90 |
|
2.90% |
| 6 |
富临精工 |
248.86 |
|
2.83% |
| 7 |
景津装备 |
242.20 |
|
2.76% |
| 8 |
心脉医疗 |
222.56 |
|
2.53% |
| 9 |
济川药业 |
214.26 |
|
2.44% |
| 10 |
爱柯迪 |
194.11 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
1.47% |
-1.62% |
12.77% |
16.43% |
16.43% |
4.24% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3588/10633 |
5256/10633 |
6824/10633 |
5029/10633 |
5399/10633 |
5325/10633 |
7133/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0069 |
0.35% |
