加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 1.2528元
- 基金经理：
- 姜杰特,沈致远
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
7094.00 |
70.00 |
54.38% |
| 2 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
15.39% |
| 3 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
7.72% |
| 4 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
7.67% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.06% |
0.32% |
-0.82% |
0.56% |
0.36% |
5.98% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
1382/8723 |
5691/8723 |
6261/8723 |
8175/8723 |
7083/8723 |
6904/8723 |
5815/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3588 |
2.6116 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
1.3577 |
2.6105 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
1.3570 |
2.6098 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.3569 |
2.6097 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.3568 |
2.6096 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0577 |
| 2024-02-24 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
0.0601 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
0.0626 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
0.0764 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0804 |
