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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.2528元
- 基金经理：
- 姜杰特,沈致远
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3563 |
2.6091 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3562 |
2.6090 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3564 |
2.6092 |
-0.0037 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3582 |
2.6110 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3581 |
2.6109 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3585 |
2.6113 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3586 |
2.6114 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3579 |
2.6107 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3588 |
2.6116 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3577 |
2.6105 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3570 |
2.6098 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.3569 |
2.6097 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3568 |
2.6096 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3567 |
2.6095 |
-0.0059 |
-0.21 |
| 2025-12-11 |
1.3596 |
2.6124 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.3584 |
2.6112 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3574 |
2.6102 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3567 |
2.6095 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3565 |
2.6093 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.3563 |
2.6091 |
-0.0006 |
-0.02 |