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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 1.2528元
- 基金经理：
- 姜杰特,沈致远
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
40.94% |
| 2 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
16.49% |
| 3 |
25国开15 |
1966.81 |
20.00 |
16.03% |
| 4 |
21国开08 |
1017.66 |
10.00 |
8.29% |
| 5 |
25进出06 |
1005.62 |
10.00 |
8.20% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.16% |
0.24% |
-0.64% |
0.24% |
0.15% |
5.50% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
6418/8801 |
6281/8801 |
6873/8801 |
8423/8801 |
7655/8801 |
6540/8801 |
6122/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.3584 |
2.6112 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
1.3585 |
2.6113 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
1.3587 |
2.6115 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
1.3584 |
2.6112 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
1.3586 |
2.6114 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0577 |
| 2024-02-24 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
0.0601 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
0.0626 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
0.0764 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0804 |
