南华价值启航纯债债券C 净资产规模 0.94 亿元，比上期增加 -9.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 73.48 | 0.02 | 1.34 | 0.38 | 25.18 | 0.94 | 1.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 96.16 | 0.02 | 0.86 | 0.06 | 2.98 | 1.04 | 2.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 88.90 | 0.02 | 1.65 | 0.13 | 9.45 | 0.98 | 1.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 97.72 | 0.03 | 1.89 | 0.01 | 0.39 | 0.99 | 1.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 90.71 | 0.64 | 9.27 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 6.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 86.78 | 0.68 | 8.96 | 0.32 | 4.26 | 1.33 | 7.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 61.01 | 88.86 | 0.11 | 0.15 | 7.55 | 10.99 | 36.31 | 68.66 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.87 | 90.04 | 0.12 | 0.28 | 4.18 | 9.68 | 15.50 | 43.17 |