南华价值启航纯债债券C 报告期末总份额 0.70 亿份，比上期增加 -7.99% , 期末净资产 0.94 亿元，比上期增加 -9.16% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.08 | 0.70 | -7.99 | 0.94 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.06 | 0.76 | 4.64 | 1.04 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.09 | 0.73 | -1.09 | 0.98 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 1.36 | 0.73 | -64.29 | 0.99 |
| 2024-09-30 | 1.14 | 0.09 | 2.06 | 104.65 | 2.74 |
| 2024-06-30 | 1.49 | 27.99 | 1.00 | -96.35 | 1.33 |
| 2024-03-31 | 26.32 | 9.21 | 27.51 | 164.54 | 36.31 |
| 2023-12-31 | 6.71 | 27.14 | 10.40 | -66.27 | 15.50 |