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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.2528元
- 基金经理：
- 姜杰特,沈致远
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
7094.00 |
70.00 |
54.38% |
| 2 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
15.39% |
| 3 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
7.72% |
| 4 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
7.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.13% |
0.36% |
-0.91% |
0.18% |
0.18% |
5.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8044/8770 |
7893/8770 |
6040/8770 |
8257/8770 |
7424/8770 |
7313/8770 |
6048/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3563 |
2.6091 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3562 |
2.6090 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3564 |
2.6092 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.3582 |
2.6110 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3581 |
2.6109 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0577 |
| 2024-02-24 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
0.0601 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
0.0626 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
0.0764 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0804 |
