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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5355.20 |
|
5.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
4692.97 |
|
4.41% |
| 3 |
中国平安 |
3159.29 |
|
2.97% |
| 4 |
紫金矿业 |
3147.72 |
|
2.96% |
| 5 |
美的集团 |
2675.34 |
|
2.52% |
| 6 |
招商银行 |
2627.26 |
|
2.47% |
| 7 |
京东方A |
2053.83 |
|
1.93% |
| 8 |
长江电力 |
1937.75 |
|
1.82% |
| 9 |
新易盛 |
1529.65 |
|
1.44% |
| 10 |
光大银行 |
1462.54 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
8.89 |
0.04 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
4.87% |
4.64% |
19.51% |
22.49% |
22.03% |
25.78% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3120/6466 |
2571/6466 |
1242/6466 |
2972/6466 |
2852/6466 |
3018/6466 |
2940/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5409 |
1.6199 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
1.5367 |
1.6157 |
0.0106 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
1.5266 |
1.6056 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
1.5216 |
1.6006 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
1.5279 |
1.6069 |
0.0293 |
1.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
0.0790 |
