国投瑞银沪深300指数量化增强A 报告期末总份额 4.69 亿份，比上期增加 -8.79% , 期末净资产 7.05 亿元，比上期增加 4.16% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.55 | 4.69 | -8.79 | 7.05 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.40 | 5.15 | -5.47 | 6.77 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.51 | 5.44 | -7.50 | 6.97 |
| 2024-12-31 | 0.37 | 2.34 | 5.89 | -25.04 | 7.43 |
| 2024-09-30 | 2.00 | 1.98 | 7.85 | 0.31 | 10.23 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.19 | 7.83 | 3.29 | 8.82 |
| 2024-03-31 | 0.66 | 0.57 | 7.58 | 1.12 | 8.63 |
| 2023-12-31 | 0.47 | 1.01 | 7.49 | -6.73 | 8.23 |