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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.5002 |
1.5792 |
-0.0166 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.5159 |
1.5949 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.5225 |
1.6015 |
0.0104 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.5127 |
1.5917 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.5207 |
1.5997 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.5230 |
1.6020 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.5303 |
1.6093 |
0.0105 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
1.5204 |
1.5994 |
0.0186 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
1.5028 |
1.5818 |
0.0055 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.4976 |
1.5766 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
1.5019 |
1.5809 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-01 |
1.5068 |
1.5858 |
0.0151 |
0.96 |
| 2025-11-28 |
1.4925 |
1.5715 |
0.0042 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
1.4885 |
1.5675 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.4889 |
1.5679 |
0.0087 |
0.55 |
| 2025-11-25 |
1.4807 |
1.5597 |
0.0145 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
1.4670 |
1.5460 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-11-21 |
1.4693 |
1.5483 |
-0.0333 |
-2.10 |
| 2025-11-20 |
1.5008 |
1.5798 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2025-11-19 |
1.5050 |
1.5840 |
0.0077 |
0.49 |