加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5461 |
1.6251 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.5523 |
1.6313 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.5479 |
1.6269 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.5537 |
1.6327 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5493 |
1.6283 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.5455 |
1.6245 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.5409 |
1.6199 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.5367 |
1.6157 |
0.0107 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.5266 |
1.6056 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.5216 |
1.6006 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.5279 |
1.6069 |
0.0293 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.5002 |
1.5792 |
-0.0166 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.5159 |
1.5949 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.5225 |
1.6015 |
0.0104 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.5127 |
1.5917 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.5207 |
1.5997 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.5230 |
1.6020 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.5303 |
1.6093 |
0.0105 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
1.5204 |
1.5994 |
0.0186 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
1.5028 |
1.5818 |
0.0055 |
0.35 |