国投瑞银沪深300指数量化增强A 净资产规模 7.05 亿元，比上期增加 4.16% , 股票配置占比上期增加 -11.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.82 | 92.16 | 0.00 | 0.01 | 0.81 | 7.59 | 0.03 | 0.24 | 7.05 | 10.66 |
| 2025-06-30 | 11.13 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 7.97 | 0.04 | 0.37 | 6.77 | 12.14 |
| 2025-03-31 | 10.92 | 92.92 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 6.92 | 0.02 | 0.16 | 6.97 | 11.75 |
| 2024-12-31 | 10.73 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 6.92 | 0.01 | 0.11 | 7.43 | 11.54 |
| 2024-09-30 | 14.74 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 6.97 | 0.06 | 0.36 | 10.23 | 15.91 |
| 2024-06-30 | 11.86 | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 7.95 | 0.02 | 0.19 | 8.82 | 12.91 |
| 2024-03-31 | 11.83 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 6.86 | 0.01 | 0.06 | 8.63 | 12.71 |
| 2023-12-31 | 11.51 | 92.28 | 0.01 | 0.06 | 0.87 | 7.00 | 0.08 | 0.66 | 8.23 | 12.47 |