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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5355.20 |
|
5.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
4692.97 |
|
4.41% |
| 3 |
中国平安 |
3159.29 |
|
2.97% |
| 4 |
紫金矿业 |
3147.72 |
|
2.96% |
| 5 |
美的集团 |
2675.34 |
|
2.52% |
| 6 |
招商银行 |
2627.26 |
|
2.47% |
| 7 |
京东方A |
2053.83 |
|
1.93% |
| 8 |
长江电力 |
1937.75 |
|
1.82% |
| 9 |
新易盛 |
1529.65 |
|
1.44% |
| 10 |
光大银行 |
1462.54 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
8.89 |
0.04 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.44% |
3.64% |
19.01% |
21.05% |
20.90% |
22.40% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.64% |
19.79% |
21.10% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
1950/6463 |
1512/6463 |
1258/6463 |
2984/6463 |
2768/6463 |
3015/6463 |
3070/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.5266 |
1.6056 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
1.5216 |
1.6006 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
1.5279 |
1.6069 |
0.0293 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
1.5002 |
1.5792 |
-0.0166 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
1.5159 |
1.5949 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
0.0790 |
