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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5355.20 |
|
5.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
4692.97 |
|
4.41% |
| 3 |
中国平安 |
3159.29 |
|
2.97% |
| 4 |
紫金矿业 |
3147.72 |
|
2.96% |
| 5 |
美的集团 |
2675.34 |
|
2.52% |
| 6 |
招商银行 |
2627.26 |
|
2.47% |
| 7 |
京东方A |
2053.83 |
|
1.93% |
| 8 |
长江电力 |
1937.75 |
|
1.82% |
| 9 |
新易盛 |
1529.65 |
|
1.44% |
| 10 |
光大银行 |
1462.54 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
8.89 |
0.04 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
4.19% |
5.97% |
17.90% |
31.64% |
2.60% |
23.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5046/6544 |
4422/6544 |
3027/6544 |
3535/6544 |
3345/6544 |
5022/6544 |
3738/6544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5863 |
1.6653 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.5822 |
1.6612 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
1.5738 |
1.6528 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
1.5852 |
1.6642 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
1.5913 |
1.6703 |
0.0238 |
1.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
0.0790 |
