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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷乐,陈涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
13156.36 |
|
10.10% |
| 2 |
图南股份 |
11903.33 |
|
9.14% |
| 3 |
纳思达 |
10763.18 |
|
8.26% |
| 4 |
新点软件 |
8922.66 |
|
6.85% |
| 5 |
安井食品 |
7830.78 |
|
6.01% |
| 6 |
润丰股份 |
3992.75 |
|
3.07% |
| 7 |
安图生物 |
2363.37 |
|
1.81% |
| 8 |
南微医学 |
1460.93 |
|
1.12% |
| 9 |
华统股份 |
1276.21 |
|
0.98% |
| 10 |
同庆楼 |
935.32 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7094.43 |
70.40 |
5.45% |
| 2 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
-3.41% |
-2.27% |
13.92% |
12.59% |
16.49% |
13.66% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1331/6450 |
3873/6450 |
4017/6450 |
3245/6450 |
4007/6450 |
3454/6450 |
3837/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.6993 |
2.6993 |
0.0526 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
2.6467 |
2.6467 |
-0.0173 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
2.6658 |
2.6658 |
0.0319 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
2.6339 |
2.6339 |
-0.0341 |
-1.28% |
