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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2055元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
9931.41 |
100.00 |
19.71% |
| 2 |
24兴业银行二级资本债02 |
4031.28 |
40.00 |
8.00% |
| 3 |
25中山公用SCP002 |
4010.00 |
40.00 |
7.96% |
| 4 |
25工行二级资本债03BC |
3955.82 |
40.00 |
7.85% |
| 5 |
23光大二级资本债01A |
3160.15 |
30.00 |
6.27% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.06% |
0.46% |
0.33% |
1.05% |
0.76% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2840/8721 |
4880/8721 |
2846/8721 |
5359/8721 |
5810/8721 |
5663/8721 |
3939/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0141 |
1.2196 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0138 |
1.2193 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.0134 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0133 |
1.2188 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0137 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0615 |
| 2023-09-08 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-12 |
0.0300 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0500 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0300 |
| 2020-11-10 |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
0.0340 |
