鑫元恒利定期开放 净资产规模 5.04 亿元，比上期增加 -71.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 99.76 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 6.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 79.93 | 0.01 | 0.04 | 3.57 | 20.03 | 17.82 | 17.82 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 17.66 | 22.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.01 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.73 | 22.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.34 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 17.47 | 20.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.24 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 17.41 | 20.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 19.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 21.65 |