鑫元恒利定期开放 报告期末总份额 5.00 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 5.08 亿元，比上期增加 0.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 |
| 2025-09-30 | 5.00 | 16.61 | 5.00 | -69.90 | 5.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 17.82 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 17.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 17.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 17.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 17.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | -0.00 | 17.21 |