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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.2055元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发清发02 |
5055.22 |
50.00 |
9.96% |
| 2 |
24徐州产业MTN001 |
4145.80 |
40.00 |
8.17% |
| 3 |
24新运城发MTN001 |
3112.34 |
30.00 |
6.13% |
| 4 |
24中兴国资MTN001 |
3085.97 |
30.00 |
6.08% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债02 |
3059.70 |
30.00 |
6.03% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.35% |
0.57% |
0.85% |
1.27% |
0.32% |
8.84% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
4631/8801 |
3140/8801 |
3315/8801 |
3865/8801 |
5358/8801 |
3669/8801 |
3741/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0615 |
| 2023-09-08 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-12 |
0.0300 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0500 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0300 |
| 2020-11-10 |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
0.0340 |
