| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2055元 | 5 | 2025-07-11 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0615元 | 2025-07-11 |
| 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0300元 | 2023-09-12 |
| 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0500元 | 2022-12-20 |
| 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0300元 | 2022-09-20 |
| 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0.0340元 | 2020-11-12 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-09-16 |
| 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-11-10 |