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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2724 |
1.3174 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.2777 |
1.3227 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.2811 |
1.3261 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.2780 |
1.3230 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.2805 |
1.3255 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2797 |
1.3247 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.2806 |
1.3256 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
1.2777 |
1.3227 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.2752 |
1.3202 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.2753 |
1.3203 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.2765 |
1.3215 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-01 |
1.2789 |
1.3239 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-11-28 |
1.2758 |
1.3208 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-11-27 |
1.2738 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.2737 |
1.3187 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-11-25 |
1.2723 |
1.3173 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-11-24 |
1.2685 |
1.3135 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
1.2683 |
1.3133 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2025-11-20 |
1.2793 |
1.3243 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-11-19 |
1.2809 |
1.3259 |
0.0000 |
0.00 |