加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,王紫菡
- 成立日期：
- 2019-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0111 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2026-01-06 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0403 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0112 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0091 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2025-12-22 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0121 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0093 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0172 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0337 |
-2.92 |
| 2025-12-12 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0191 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0052 |
0.46 |