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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,王紫菡
- 成立日期：
- 2019-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0146 |
-1.55 |
| 2026-06-04 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0122 |
-1.28 |
| 2026-06-03 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0269 |
-2.75 |
| 2026-06-02 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0401 |
4.27 |
| 2026-06-01 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0111 |
1.20 |
| 2026-05-29 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0028 |
0.30 |
| 2026-05-28 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0111 |
-1.19 |
| 2026-05-27 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0143 |
-1.50 |
| 2026-05-26 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0065 |
0.69 |
| 2026-05-25 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0126 |
1.35 |
| 2026-05-21 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0137 |
-1.45 |
| 2026-05-20 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-05-19 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-05-18 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0161 |
-1.67 |
| 2026-05-15 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0230 |
-2.34 |
| 2026-05-14 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2026-05-13 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-12 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-05-11 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0028 |
-0.28 |