嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 净资产规模 21.00 亿元，比上期增加 -25.85% , 股票配置占比上期增加 -20.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30.91 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 5.78 | 0.08 | 0.24 | 21.00 | 32.89 |
| 2025-12-31 | 39.07 | 89.12 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 10.71 | 0.07 | 0.17 | 28.32 | 43.83 |
| 2025-09-30 | 45.85 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 6.64 | 0.27 | 0.55 | 32.39 | 49.41 |
| 2025-06-30 | 42.27 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 6.15 | 0.29 | 0.64 | 29.51 | 45.34 |
| 2025-03-31 | 41.94 | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.65 | 0.18 | 0.40 | 30.63 | 45.12 |
| 2024-12-31 | 28.74 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9.44 | 0.01 | 0.03 | 16.30 | 31.74 |
| 2024-09-30 | 40.48 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 6.12 | 0.74 | 1.68 | 23.63 | 43.91 |
| 2024-06-30 | 31.25 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 6.34 | 0.18 | 0.54 | 17.96 | 33.56 |