嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 报告期末总份额 24.48 亿份，比上期增加 -9.59% , 期末净资产 32.39 亿元，比上期增加 9.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.08 | 8.68 | 24.48 | -9.59 | 32.39 |
| 2025-06-30 | 7.77 | 8.52 | 27.08 | -2.70 | 29.51 |
| 2025-03-31 | 20.93 | 11.18 | 27.83 | 53.89 | 30.63 |
| 2024-12-31 | 4.64 | 12.51 | 18.08 | -30.32 | 16.30 |
| 2024-09-30 | 3.46 | 2.50 | 25.95 | 3.83 | 23.63 |
| 2024-06-30 | 5.40 | 5.58 | 24.99 | -0.68 | 17.96 |
| 2024-03-31 | 5.09 | 5.10 | 25.17 | -0.02 | 17.62 |
| 2023-12-31 | 9.84 | 3.75 | 25.17 | 31.90 | 19.13 |