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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,王紫菡
- 成立日期：
- 2019-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
82724.97 |
|
17.10% |
| 2 |
腾讯控股 |
69507.26 |
|
14.37% |
| 3 |
小米集团-W |
60869.87 |
|
12.58% |
| 4 |
美团-W |
37525.06 |
|
7.76% |
| 5 |
比亚迪股份 |
26506.81 |
|
5.48% |
| 6 |
中芯国际 |
24017.93 |
|
4.97% |
| 7 |
快手-W |
17037.18 |
|
3.52% |
| 8 |
百济神州 |
15699.38 |
|
3.25% |
| 9 |
信达生物 |
10165.30 |
|
2.10% |
| 10 |
小鹏汽车-W |
10130.45 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.28% |
-0.73% |
-13.08% |
6.83% |
29.68% |
4.33% |
26.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
2789/6532 |
5800/6532 |
6336/6532 |
4796/6532 |
3247/6532 |
1912/6532 |
3212/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0403 |
3.66% |
| 2025-12-31 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0072 |
-0.65% |
