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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
665.84 |
|
9.71% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
625.39 |
|
9.12% |
| 3 |
小米集团-W |
540.33 |
|
7.88% |
| 4 |
香港交易所 |
480.21 |
|
7.01% |
| 5 |
泡泡玛特 |
394.60 |
|
5.76% |
| 6 |
中芯国际 |
381.31 |
|
5.56% |
| 7 |
宁德时代 |
360.02 |
|
5.25% |
| 8 |
快手-W |
343.72 |
|
5.01% |
| 9 |
康方生物 |
257.82 |
|
3.76% |
| 10 |
美团-W |
190.82 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
1.11% |
-10.14% |
1.69% |
18.43% |
18.09% |
5.46% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5128/10587 |
6609/10587 |
9878/10587 |
8467/10587 |
4864/10587 |
5054/10587 |
7090/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0101 |
1.21% |
| 2025-12-19 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0086 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0066 |
-0.79% |
