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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
665.84 |
|
9.71% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
625.39 |
|
9.12% |
| 3 |
小米集团-W |
540.33 |
|
7.88% |
| 4 |
香港交易所 |
480.21 |
|
7.01% |
| 5 |
泡泡玛特 |
394.60 |
|
5.76% |
| 6 |
中芯国际 |
381.31 |
|
5.56% |
| 7 |
宁德时代 |
360.02 |
|
5.25% |
| 8 |
快手-W |
343.72 |
|
5.01% |
| 9 |
康方生物 |
257.82 |
|
3.76% |
| 10 |
美团-W |
190.82 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-0.89% |
-13.38% |
1.15% |
17.07% |
17.07% |
3.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8041/10633 |
8964/10633 |
10261/10633 |
8601/10633 |
5290/10633 |
5227/10633 |
7314/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0087 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0101 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0009 |
-0.11% |
