恒生前海港股通精选混合 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 7.69% , 股票配置占比上期增加 14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64 | 92.51 | 0.03 | 4.37 | 0.02 | 2.50 | 0.00 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 0.56 | 87.76 | 0.03 | 4.69 | 0.03 | 4.20 | 0.02 | 3.35 | 0.64 | 0.64 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.96 | 0.00 | 0.23 | 0.66 | 0.67 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.49 | 0.00 | 0.06 | 0.66 | 0.68 |
| 2024-09-30 | 0.63 | 78.99 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 18.26 | 0.02 | 2.75 | 0.72 | 0.80 |
| 2024-06-30 | 0.64 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10.45 | 0.01 | 0.92 | 0.71 | 0.72 |
| 2024-03-31 | 0.63 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.70 | 0.00 | 0.37 | 0.68 | 0.68 |
| 2023-12-31 | 0.64 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 18.08 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.78 |