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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
665.84 |
|
9.71% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
625.39 |
|
9.12% |
| 3 |
小米集团-W |
540.33 |
|
7.88% |
| 4 |
香港交易所 |
480.21 |
|
7.01% |
| 5 |
泡泡玛特 |
394.60 |
|
5.76% |
| 6 |
中芯国际 |
381.31 |
|
5.56% |
| 7 |
宁德时代 |
360.02 |
|
5.25% |
| 8 |
快手-W |
343.72 |
|
5.01% |
| 9 |
康方生物 |
257.82 |
|
3.76% |
| 10 |
美团-W |
190.82 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
3.06% |
-4.67% |
5.44% |
31.26% |
5.07% |
3.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3860/10638 |
5963/10638 |
10174/10638 |
7271/10638 |
4707/10638 |
3296/10638 |
7563/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0048 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0139 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0045 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0043 |
-0.49% |
