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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
665.84 |
|
9.71% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
625.39 |
|
9.12% |
| 3 |
小米集团-W |
540.33 |
|
7.88% |
| 4 |
香港交易所 |
480.21 |
|
7.01% |
| 5 |
泡泡玛特 |
394.60 |
|
5.76% |
| 6 |
中芯国际 |
381.31 |
|
5.56% |
| 7 |
宁德时代 |
360.02 |
|
5.25% |
| 8 |
快手-W |
343.72 |
|
5.01% |
| 9 |
康方生物 |
257.82 |
|
3.76% |
| 10 |
美团-W |
190.82 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-4.45% |
-11.00% |
0.96% |
19.50% |
16.60% |
3.91% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.07% |
| 同类型阶段排名 |
8921/10570 |
9451/10570 |
9861/10570 |
8614/10570 |
4476/10570 |
5011/10570 |
6935/10570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0097 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0151 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0142 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0113 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0040 |
-0.47% |
