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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0097 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0151 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0142 |
-1.66 |
| 2025-12-12 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0113 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0038 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0153 |
-1.78 |
| 2025-12-08 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0058 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0065 |
0.77 |
| 2025-12-03 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0073 |
-0.86 |
| 2025-12-02 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0100 |
1.18 |
| 2025-11-28 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-11-26 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0067 |
0.80 |
| 2025-11-24 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0105 |
1.27 |
| 2025-11-21 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0262 |
-3.08 |
| 2025-11-20 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0034 |
-0.40 |