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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0173 |
-2.05 |
| 2026-02-12 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0189 |
2.29 |
| 2026-02-06 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0122 |
-1.46 |
| 2026-02-05 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0102 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0098 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0056 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0297 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0221 |
-2.45 |
| 2026-01-29 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0196 |
2.21 |
| 2026-01-27 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0129 |
1.48 |
| 2026-01-26 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0049 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0044 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0135 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0088 |
-1.01 |
| 2026-01-19 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0198 |
-2.23 |