恒生前海港股通精选混合 报告期末总份额 0.71 亿份，比上期增加 -7.78% , 期末净资产 0.69 亿元，比上期增加 7.69% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 0.14 | 0.71 | -7.78 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.09 | 0.77 | -4.90 | 0.64 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.18 | 0.81 | -12.01 | 0.66 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.16 | 0.92 | -9.74 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.06 | 1.02 | -3.84 | 0.72 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.07 | 1.06 | -3.51 | 0.71 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.10 | 1.10 | -5.82 | 0.68 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.07 | 1.17 | -1.41 | 0.74 |