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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
66662.12 |
|
9.62% |
| 2 |
康方生物 |
56870.76 |
|
8.21% |
| 3 |
药明合联 |
51678.03 |
|
7.46% |
| 4 |
科伦博泰生物 |
51573.82 |
|
7.44% |
| 5 |
百利天恒 |
48714.22 |
|
7.03% |
| 6 |
海思科 |
47962.11 |
|
6.92% |
| 7 |
凯莱英 |
46159.73 |
|
6.66% |
| 8 |
药明生物 |
41128.01 |
|
5.94% |
| 9 |
信立泰 |
37920.49 |
|
5.47% |
| 10 |
恒瑞医药 |
34351.74 |
|
4.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1877.69 |
18.60 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.10% |
-5.78% |
-1.92% |
-14.33% |
-5.75% |
-10.68% |
-6.11% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
601/7050 |
5238/7050 |
4846/7050 |
6312/7050 |
5705/7050 |
5864/7050 |
5787/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0248 |
1.97% |
| 2026-06-22 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0347 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0186 |
-1.50% |
