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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
92671.31 |
|
10.12% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
82343.11 |
|
8.99% |
| 3 |
康方生物 |
77308.99 |
|
8.44% |
| 4 |
药明生物 |
68917.07 |
|
7.53% |
| 5 |
三生制药 |
68372.16 |
|
7.47% |
| 6 |
药明康德 |
61956.21 |
|
6.77% |
| 7 |
凯莱英 |
55463.19 |
|
6.06% |
| 8 |
百利天恒 |
46959.74 |
|
5.13% |
| 9 |
康龙化成 |
27962.41 |
|
3.05% |
| 10 |
信立泰 |
24524.72 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3275.13 |
32.50 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.82% |
5.85% |
-0.33% |
11.94% |
67.80% |
14.23% |
-9.61% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
267/6546 |
3084/6546 |
5510/6546 |
4230/6546 |
731/6546 |
343/6546 |
5938/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0377 |
2.35% |
| 2026-01-12 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2026-01-09 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0270 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0652 |
4.28% |
