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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0213 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0471 |
-3.03 |
| 2025-12-12 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0115 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0059 |
-0.38 |
| 2025-12-09 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0101 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0348 |
2.28 |
| 2025-12-03 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0182 |
-1.18 |
| 2025-12-02 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0292 |
-1.86 |
| 2025-12-01 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-11-28 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-11-27 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2025-11-26 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0198 |
1.26 |
| 2025-11-25 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-24 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0443 |
2.90 |
| 2025-11-21 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0542 |
-3.43 |
| 2025-11-20 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0100 |
0.64 |
| 2025-11-19 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0049 |
-0.31 |