中欧医疗创新股票A 净资产规模 54.32 亿元，比上期增加 11.45% , 股票配置占比上期增加 13.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 86.83 | 93.21 | 0.33 | 0.35 | 5.42 | 5.82 | 0.57 | 0.62 | 54.32 | 93.15 |
| 2025-06-30 | 76.83 | 93.59 | 0.15 | 0.18 | 4.64 | 5.65 | 0.47 | 0.58 | 48.74 | 82.09 |
| 2025-03-31 | 77.20 | 92.68 | 0.15 | 0.18 | 4.62 | 5.54 | 1.33 | 1.60 | 46.75 | 83.30 |
| 2024-12-31 | 66.78 | 92.28 | 0.17 | 0.24 | 5.05 | 6.98 | 0.37 | 0.50 | 40.15 | 72.36 |
| 2024-09-30 | 75.57 | 88.59 | 0.15 | 0.17 | 8.64 | 10.13 | 0.95 | 1.11 | 45.54 | 85.31 |
| 2024-06-30 | 58.53 | 85.32 | 2.04 | 2.97 | 2.42 | 3.52 | 5.61 | 8.19 | 37.39 | 68.60 |
| 2024-03-31 | 68.00 | 85.89 | 2.03 | 2.56 | 8.76 | 11.06 | 0.39 | 0.49 | 43.05 | 79.18 |
| 2023-12-31 | 89.96 | 89.71 | 2.01 | 2.01 | 7.45 | 7.43 | 0.85 | 0.85 | 54.01 | 100.27 |