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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 陶祺
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.63亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
21327.33 |
200.00 |
11.79% |
| 2 |
25国开06 |
20157.58 |
200.00 |
11.14% |
| 3 |
23光大银行债03 |
12443.74 |
120.00 |
6.88% |
| 4 |
21国开05 |
11133.59 |
100.00 |
6.15% |
| 5 |
22国开20 |
10785.55 |
100.00 |
5.96% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.13% |
0.41% |
0.17% |
1.54% |
1.00% |
12.43% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
2808/8723 |
6586/8723 |
4828/8723 |
6211/8723 |
4165/8723 |
5107/8723 |
1309/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0206 |
1.2691 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0201 |
1.2686 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0199 |
1.2684 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
1.0193 |
1.2678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0192 |
1.2677 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0100 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0395 |
| 2024-12-21 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0220 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0450 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.0300 |
